YulSaham - HEAL

←

🟡 HEAL

PT Medikaloka Hermina Tbk

Rp 1.150

-1.71%

📊 Chart-1.71%

1D

1M

3M

6M

1Y

TOTAL

52

FUND.

55

TEKN.

37

RISIKO

70

SENTIMEN

50

🟡 HOLD

Keyakinan: SEDANG

🎯 Akurasi

38%

⛔ Cut Loss

Rp 1.058

-8%

🎯 Target

Rp 1.322

+15%

⚠️ Peringatan

🔴 P/E 40.5 — hati-hati bubble, harga sudah tidak masuk akal
⚠️ EPS rendah 28 — profit tipis
⚠️ Margin tipis 6.0% — kenaikan biaya bisa bikin rugi
⚠️ Di bawah SMA50 — bisa jadi downtrend, jangan buru-buru beli
🔴 Di bawah SMA200 — saham dalam downtrend, tunggu konfirmasi reversal
🔴 Death cross — sinyal bearish, hati-hati
🔴 Drawdown 35% — saham bisa masih turun lebih jauh, jangan all-in

📋 Ringkasan Riset

🟡 Fundamental biasa — ada risiko
🔴 Teknikal bearish — sedang downtrend
✅ Risiko terkontrol — aman untuk entry
⚠️ 7 red flag terdeteksi — BACA sebelum beli!

💰 Fundamental

🔴 P/E 40.5 (sangat mahal — risiko tinggi)
🟡 Revenue growth 9.2% (lambat tapi masih tumbuh)
✅ EPS 28 (untung)
🟡 Margin 6.0% (tipis — rentan kena imbas)
🟡 D/E 45% (wajar — terkontrol)
🟡 ROE 8.4% (rendah — modal nggak efektif)
✅ Dividen 117.0% (tinggi — income pasif bagus)
⚠️ PBV 3.1 (premium — market expect growth)
�️ Operating Cash Flow positif 1137.8T — bisnis menghasilkan cash

📈 Teknikal

🔴 Harga di bawah SMA20 (1204) — tren pendek turun
🔴 Harga di bawah SMA50 (1260) — tren medium turun
🔴 Di bawah SMA200 (1455) — DOWNTREND BESAR
🔴 SMA20 di bawah SMA50 (death cross zone)
✅ RSI 34.0 (murah — mendekati oversold)
🔴 MACD bearish (hist: -2)
🟡 Stoch K 43 / D 31
✅ BB bawah -10% (dekat support — bisa beli)
🔴 ADX 12 (trend lemah — sideways)
🟡 ATR 4.8% (volatilitas normal)
✅ OBV di atas MA (akumulasi — smart money beli)
📊 Volume 4.1x rata-rata (sangat tinggi — perhatikan arah)
📊 Resistance: 1360 | Support: 1070
📉 -3.8% 5 hari (tekanan jual)

⚠️ Analisa Risiko

⚠️ Sudah turun 35% dari high — risiko bisa masih turun
✅ Volatilitas 22% (rendah — stabil)
✅ Beta -0.0 (defensive — minim goyah)

📊 Sentimen

🟡 Rekomendasi analis: Hold
⚠️ Kepemilikan institusi 8% (rendah — minim institusi)

📰 Berita Terkait